风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为，这些风险包括损失您的部分或全部投资金额，所以交易并非适合所有投资者。 加密货币价格极易波动，可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。 在早期有关利差交易的文献中，有效市场的假说被用来论证利差 交易的预期超额回报应为零，而这表示利率差异是市场预期的汇 率价值变化。有效市场观点基于的理念就是：我们可以假定诸如 新兴市场货币这种工具的风险溢价应该是近于零，因为超额回报 长期内对总收益的潜在影响 尽管从长远来看，汇率走势往往受基本面因素驱动，但有充分文献表明，货币可在短期至中期内偏离其公允价值。如图一所示，货币价值偏离带来的收益与汇率的变动方向呈负相关，相比通过对冲回本国货币的相同投资的回报率，这些偏差加大了全球债券回报率的波动性。 货币对/汇率. 买入/卖出标识. 交易货币. 交易金额. 起息日. 系统将计算抵消金额。可更改计算的金额（在特定限额内）。 如果是远期交易，在相关货币对旁边的 "汇率" 字段中输入远期汇率。系统根据汇率和交易金额计算抵消金额。可更改已计算金额（特定
2008年8月20日 即期外汇交易中，报价的最小单位（市场称基本点）是标价货币最小价格单位的1%， 直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行 卖 出期权）不如即期汇率（如，1.5000DEM/USD）时，即为即期-溢价。
远 期汇 率、即期汇率和利 2113 率三者之间 5261 的关系是：. 其他条 件不 变 ，两 种货币之间 4102 利率水平较低 1653 的货币，其 远期 汇率为升水，利率较高的货币为贴水。 ·远期汇率和即期汇率的差异，决定于两种货币的利率差异，并大致和利率的差异保持平衡。 即期汇率是买卖双方成交后，在 远期合约(Forwards/Forward Contract )远期合约是20世纪80年代初兴起的一种保值工具，它是一种交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种实物商品或者金融资产的合约。合约中要规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容。 在进行远期交易时，买卖双方必须订立远期合同，远期合同是 买卖双方同意在将来的某个日期，按约定的汇率、外汇交割日 、外币种类和数额，进行一种货币与另一种货币兑换的契约， 在双方签订合同时，须详细载明买卖者的姓名、商号、外汇种 类、汇价 提供全面的"远期溢价"相关文献（论文）下载，论文摘要免费查询，远期溢价论文全文下载提供pdf格式文件。远期溢价中文、英文词汇释义（解释），"远期溢价"各类研究资料、调研报告等。 远期合约,远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。 货币具有吸引力,但利差交易者的利润会随着规模 的扩大而减少,这反而加速了UIP反转回复的速 度,促使了远期溢价之谜的消失。Spronk等[1]通过 模拟仿真表明,当两国之间利差足够大,利差交易对 UIP回归检验有显著的影响,因此,考虑利差交易者
远期外汇交易及案例分析 - 豆丁网
基本概念：远期是合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物（标的物可以是大豆、铜等实物商品，也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品）。 1. 远期合约是最早出现的一种金融衍生工 溢价交易股票值得我们重点关注。溢价交易的大宗交易时，通常有两种可能，一种是买方掌握该股票的某种利好消息，担心该信息进一步扩散，且由于买入量较大，来不及通过连续竞价方式收集筹码，因此不惜以溢价方式通过大宗交易成交，说明买方看涨后市。 其交易逻辑有二： 一是欧元区远期通胀的风险溢价目前被压制，入场有吸引力。高盛测算发现，欧元区的五年、五年远期预期通胀率接近2011年以来 第二，远期合约的远期点数的绝对值是递增的。第三，由于远期是一种场外交易（otc），所以参与者的投资期限不仅仅局限于表10-1所示的交易日和结束日。经纪人一般会报出标准的远期日期，但是实际的交易日期可以根据客户要求进行修改。 "不仅香港，其他地方的人民币离岸ndf市场交易规模也随着cnh市场的发展而大幅缩减，交易量越小，市场影响力也就越小。"杨杰文认为，将来可能 期权一直是欧美专业交易团队的秘密武器， 因其结构复杂、交易方式多样而备受推崇。近年来，在对冲基金行业表现低迷的美国，传统的趋势追踪策略收益缩水，但期权策略基金却异军突起，屡屡斩获行业大奖。中国市场继e…
倘若买卖的货币并非您的预设货币，您的损益将以该货币计值，而我们的标准处理方式是即时将该货币兑换回您的预设货币。您可随时透过交易平台作出更改。 对于外汇交易，计算仓位融资成本时会作出调整，并每日在客户账户中列出融资成本。
那么远期利率，它用的地方较多的其实就是金融衍生品的交易。因为，远期利率，它具有在未来的一个不确定性。所以这个远期利率的多少，你可以由自己定的（当然不能太离谱，不然谁跟你交易），也就是金融衍生品的交易。像是交易利率期货，远期利率合约 溢价,溢价是一个证券市场术语，拼音是yì jià。指所支付的实际金额超过证券或股票的名目价值或面值。而在基金上，则专指封闭型基金市场的买卖价高于基金单位净资产的价值。我们通常说一支股票有溢价，是指在减掉各种手续费等费用之后还有钱。我们说一支股票有多少的溢价空间，是指离我们 远期汇率（英文：forward rate；德文：Devisenterminkurs）又称期汇汇率，是指外汇买卖成交后，在未来的某个确定时间内办理交割手续的外汇交易所使用的汇率。 远期外汇汇率与即期外汇汇率是有差额的，这种差额叫远期差价，用升水、贴水或平价来表示。 升水表示远期汇率比即期汇率高，贴水则反之 远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。
外汇市场中的外汇远期、外汇期货、外汇期权和外汇掉期等金融工具，既有区别又有联系，各有优缺点。就对冲方式、交易成本和结算等一系列综合
如果CIP在到期时不成立，那么无风险获利的机会就会出现，导致投机者反向操作使 交易机会趋于消失。非抵补利率平价假说（UIP）认为，即期外汇市场上投机或投资的 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即 期 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。 OIS 利率的妙处在于，它包含的信用风险溢价和流动性风险溢价微乎其微，原因很简单， 远期或期货合约的基础金融品类可以是任何资产，例如股票、商品、货币、利息支付 另一方面，当期货合约交易低于预期现货价格时，会发生现货溢价的市场状态。